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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 827.00 | 45 840.00 | 243 986.00 | 289 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 427.00 | 45 840.00 | 245 586.00 | 291 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
110 Total général Actif | 298 663.00 | 45 840.00 | 252 823.00 | 298 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 28.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 054.00 | 47 204.00 | | 63 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 054.00 | 47 232.00 | | 63 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 268.00 | 9 729.00 | | 12 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | -1 229.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 43 670.00 | 46 130.00 | | 43 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 188.00 | | 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 801.00 | 15 236.00 | | 17 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 602.00 | 70 055.00 | | 73 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 548.00 | -22 823.00 | | -10 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 102.00 | 6 176.00 | | 8 102.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 3 280.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -499.00 | -13 781.00 | | -499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 673.00 | -6 374.00 | | -4 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 434.00 | | | 287 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |