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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 285 373.00 | 61 681.00 | 223 691.00 | 285 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 459.00 | 665.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 3 918.00 | 5 783.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 341.00 | 66 059.00 | 236 282.00 | 302 341.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 373.00 | 66 059.00 | 269 314.00 | 335 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 279.00 | -42 141.00 | | -109 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | -67 137.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | -18 404.00 | -39 279.00 | | -18 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 218.00 | 132 549.00 | | 97 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 239.00 | 60 136.00 | | 60 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 8 875.00 | | 14 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 19 180.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 8 750.00 | | 14 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 264.00 | 96 218.00 | | 93 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 719.00 | 325 710.00 | | 287 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 314.00 | 286 430.00 | | 269 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 272.00 | 228 777.00 | | 227 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FG Production vendue services | 264 107.00 | | 264 107.00 | 264 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 077.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 2 077.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -2 077.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 783.00 | 195 796.00 | | 266 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 909.00 | 262 933.00 | | 245 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | -67 137.00 | | 20 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 342.00 | | | 302 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 31 644.00 | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 31 644.00 | | 34 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 932.00 | 36 485.00 | 60 448.00 | 96 932.00 |
VI Groupe et associés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 017.00 | 13 875.00 | 6 142.00 | 20 017.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 720.00 | 227 272.00 | 60 448.00 | 287 720.00 |