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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 465.00 | | 544 465.00 | 544 465.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 447.00 | 82 149.00 | | 139 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | 57 297.00 | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 206 088.00 | 150 447.00 | | 206 088.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 572.00 | 367 176.00 | | 301 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | 25 000.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 226.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | 5 356.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 377.00 | 400 759.00 | | 338 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 465.00 | 551 206.00 | | 544 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 948.00 | 103 632.00 | | 110 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 406.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 359.00 | 18 702.00 | | 20 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | 57 297.00 | | 55 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 542 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 542 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 500.00 | | | 547 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 573.00 | 74 144.00 | 227 429.00 | 301 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 377.00 | 110 948.00 | 227 429.00 | 338 377.00 |