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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 444.00 | 222.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310 160.00 | | 3 310 160.00 | 3 310 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 310 942.00 | 560.00 | 3 310 382.00 | 3 310 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
072 Créances – Autres | 346 262.00 | | 346 262.00 | 346 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 312.00 | | 404 312.00 | 404 312.00 |
110 Total général Actif | 3 715 254.00 | 560.00 | 3 714 694.00 | 3 715 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 579 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 714 694.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 337 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
242 Autres charges externes. | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
252 Charges sociales | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
280 Produits financiers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000 282.00 | | | 3 000 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 660.00 | | | 310 660.00 |