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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 952.00 | 5 676.00 | 18 276.00 | 23 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 073.00 | 5 676.00 | 46 397.00 | 52 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
072 Créances – Autres | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
084 Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
110 Total général Actif | 103 494.00 | 5 676.00 | 97 818.00 | 103 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 30 592.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 40 970.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 653.00 | 194 717.00 | | 336 653.00 |
222 Production stockée | 12 786.00 | 8 214.00 | | 12 786.00 |
230 Autres produits | 8 148.00 | 4.00 | | 8 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 586.00 | 274 497.00 | | 357 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 067.00 | 110 090.00 | | 182 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 78 112.00 | 97 354.00 | | 78 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | 5 915.00 | | 7 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 139.00 | 51 051.00 | | 48 139.00 |
252 Charges sociales | 27 745.00 | 11 813.00 | | 27 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | 300.00 | | 5 956.00 |
262 Autres charges | 10 673.00 | 15.00 | | 10 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 995.00 | 276 538.00 | | 358 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | -2 041.00 | | -1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 509.00 | 4 253.00 | | 8 509.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 64.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 629.00 | 2 148.00 | | 1 629.00 |