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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816 000.00 | 2 681 000.00 | 3 135 000.00 | 5 816 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 538 000.00 | 12 270 000.00 | 10 268 000.00 | 22 538 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921 000.00 | 218 000.00 | 25 703 000.00 | 25 921 000.00 |
BZ Autres créances | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
CF Disponibilités | 11 560 000.00 | | 11 560 000.00 | 11 560 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 631 000.00 | 218 000.00 | 40 413 000.00 | 40 631 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 169 000.00 | 12 488 000.00 | 50 681 000.00 | 63 169 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 568 000.00 | 17 310 000.00 | | 19 568 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532 000.00 | 4 104 000.00 | | 4 532 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 951 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 000.00 | 2 370 000.00 | | 3 445 000.00 |
EA Autres dettes | 19 053 000.00 | 15 535 000.00 | | 19 053 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327 000.00 | 1 451 000.00 | | 3 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 681 000.00 | 41 722 000.00 | | 50 681 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 697 000.00 | 18 102 000.00 | | 22 697 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 667 000.00 | 2 611 000.00 | | 3 667 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 413 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 031 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 131 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 000.00 | -508 000.00 | | 118 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 667 000.00 | 2 902 000.00 | | 3 667 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 291 000.00 | | |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 609 000.00 | 432 000.00 | | 609 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 667 000.00 | 2 611 000.00 | | 3 667 000.00 |