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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 612.00 | 23 889.00 | 25 723.00 | 49 612.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 203.00 | 34 381.00 | 118 822.00 | 153 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
110 Total général Actif | 178 904.00 | 34 381.00 | 144 523.00 | 178 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 545.00 | 204 685.00 | | 204 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | 2 941.00 | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 389.00 | 207 626.00 | | 210 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 711.00 | 74 493.00 | | 67 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | -216.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 35 900.00 | 38 301.00 | | 35 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 807.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 142.00 | 48 516.00 | | 55 142.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | 13 156.00 | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 693.00 | 13 263.00 | | 13 693.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 228.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 246.00 | 189 547.00 | | 189 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 143.00 | 18 078.00 | | 21 143.00 |
294 Charges financières | 4 486.00 | 5 125.00 | | 4 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 662.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 486.00 | 11 292.00 | | 14 486.00 |