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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 129.00 | 3 567.00 | 3 696.00 |
040 Immobilisations financières | 435 535.00 | | 435 535.00 | 435 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 231.00 | 129.00 | 439 102.00 | 439 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 242 205.00 | 94.00 | 242 111.00 | 242 205.00 |
084 Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 377.00 | 94.00 | 265 283.00 | 265 377.00 |
110 Total général Actif | 704 608.00 | 223.00 | 704 385.00 | 704 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 1 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 8 700.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 734.00 | 9 093.00 | | 18 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 175.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 760.00 | 9 268.00 | | 41 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 760.00 | -568.00 | | -11 760.00 |
280 Produits financiers | 1 482.00 | 5 004.00 | | 1 482.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 3.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 665.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 614.00 | 3 768.00 | | -11 614.00 |