| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 795.00 | 4 009.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 027.00 | 7 679.00 | 20 348.00 | 28 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 981.00 | 8 474.00 | 27 507.00 | 35 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 129.00 | 8 474.00 | 48 655.00 | 57 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 532.00 | -6 027.00 | | -1 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 028.00 | 4 495.00 | | -3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 15 440.00 | 18 468.00 | | 15 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 812.00 | 21 012.00 | | 20 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 19 211.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | 5 882.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 214.00 | 46 105.00 | | 33 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 655.00 | 64 574.00 | | 48 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 6 500.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 6 500.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 540.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 6 112.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 6 652.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -152.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 055.00 | 152 897.00 | | 206 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 083.00 | 148 402.00 | | 209 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 028.00 | 4 495.00 | | -3 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 11 866.00 | 24 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 35 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | | 8 716.00 | 24 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 150.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 6 079.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 6 079.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 5 196.00 | 3 150.00 | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |