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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 640.00 | 13 527.00 | 44 113.00 | 57 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 240.00 | 13 527.00 | 558 713.00 | 572 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 192.00 | 13 527.00 | 647 665.00 | 661 192.00 |
CU Autres participations | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | 91 068.00 | | 92 223.00 |
DL TOTAL (I) | 303 291.00 | 221 068.00 | | 303 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 518.00 | 356 356.00 | | 306 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 409.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 1 263.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 30 760.00 | | 34 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 375.00 | 391 788.00 | | 344 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 665.00 | 612 856.00 | | 647 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 13 069.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 540.00 | 225 460.00 | | 269 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 317.00 | 134 393.00 | | 177 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 223.00 | 91 068.00 | | 92 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 212.00 | | 65 240.00 | 540 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 212.00 | 572 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 212.00 | 57 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | | 65 240.00 | 25 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 17 029.00 | 5 849.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 17 029.00 | 5 849.00 | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 518.00 | 55 204.00 | 202 050.00 | 306 518.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 11 882.00 | 5 000.00 | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 375.00 | 93 060.00 | 202 050.00 | 344 375.00 |