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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 86 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 070.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 554.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | -887.00 | | | -887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 591.00 | -887.00 | | -2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322.00 | 13 913.00 | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 624.00 | 71 550.00 | | 77 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 3 177.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 276.00 | 74 727.00 | | 83 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 598.00 | 88 640.00 | | 94 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 297.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591.00 | 3 184.00 | | 2 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 591.00 | -887.00 | | -2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 649.00 | | 23 421.00 | 63 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 649.00 | | 23 421.00 | 63 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 623.00 | 1 554.00 | 86 070.00 | 87 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |