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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 76.00 | 23.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 062.00 | 21 536.00 | 60 526.00 | 82 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 161.00 | 21 612.00 | 60 549.00 | 82 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | 970.00 | 31 980.00 | 32 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
084 Disponibilités | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 063.00 | 970.00 | 145 093.00 | 146 063.00 |
110 Total général Actif | 228 224.00 | 22 582.00 | 205 642.00 | 228 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 454.00 | | | 404 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 148.00 | | | 409 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
242 Autres charges externes. | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
252 Charges sociales | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 666.00 | | | 322 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 970.00 | | | 970.00 |