| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 081.00 | 5 608.00 | 3 472.00 | 9 081.00 |
AH Fonds commercial | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 390.00 | 110.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 8 430.00 | 670.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 891.00 | 15 428.00 | 147 463.00 | 162 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 526.00 | 15 428.00 | 267 099.00 | 282 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 009.00 | 2 364.00 | | 38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 80 373.00 | 42 364.00 | | 80 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | 122 521.00 | | 100 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 411.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 16 309.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 61 388.00 | | 60 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 726.00 | 200 630.00 | | 186 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 099.00 | 242 994.00 | | 267 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 310.00 | | 404 310.00 | 404 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 310.00 | | 404 310.00 | 404 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 288.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 465.00 | 325 737.00 | | 404 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 456.00 | 323 373.00 | | 366 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 009.00 | 2 364.00 | | 38 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 8 327.00 | | 7 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 3 027.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 5 300.00 | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 726.00 | 186 726.00 | | 186 726.00 |