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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 2 815.00 | 6 721.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 1 615.00 | 3 468.00 | 5 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 152.00 | 1 223.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 4 582.00 | 11 412.00 | 15 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CF Disponibilités | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 116.00 | | 236 116.00 | 236 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 110.00 | 4 582.00 | 247 528.00 | 252 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 699.00 | | | -74 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | -74 699.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | -49 982.00 | -54 699.00 | | -49 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 258.00 | 70 707.00 | | 56 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 13 228.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 69 904.00 | | 82 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | 5 926.00 | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 6 458.00 | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 941.00 | 79 657.00 | | 126 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 510.00 | 245 880.00 | | 297 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 528.00 | 191 182.00 | | 247 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
FD Production vendue biens | 393 153.00 | 7 702.00 | 400 855.00 | 393 153.00 |
FG Production vendue services | 115 434.00 | 22 808.00 | 138 242.00 | 115 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 707.00 | 30 510.00 | 566 218.00 | 535 707.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 30 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 628.00 | 360 480.00 | | 566 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 912.00 | 435 179.00 | | 561 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | -74 699.00 | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619.00 | | 1 375.00 | 14 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | | 1 375.00 | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 3 075.00 | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 907.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 1 168.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
UX Autres créances clients | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 510.00 | 297 510.00 | | 297 510.00 |