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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 711.00 | 5 096.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807.00 | 711.00 | 5 096.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BZ Autres créances | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 293.00 | 711.00 | 228 582.00 | 229 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
DL TOTAL (I) | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484.00 | | 323.00 | 5 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 323.00 | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 556.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 556.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641.00 | | | 641.00 |
ST Autres comptes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 853.00 | | | 9 853.00 |