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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 328.00 | 1 672.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 991.00 | 128 036.00 | 188 955.00 | 316 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 023.00 | 133 309.00 | 204 714.00 | 338 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 814.00 | 133 309.00 | 469 505.00 | 602 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 365.00 | | | 224 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 505.00 | | | 469 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 521.00 | | 860 521.00 | 860 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 521.00 | | 860 521.00 | 860 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 210.00 | | | 912 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 029.00 | | | 910 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 123.00 | | 9 900.00 | 368 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 338 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 322 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 991.00 | | 9 000.00 | 353 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 900.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 108 719.00 | 18 098.00 | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 438.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | 108 281.00 | 18 098.00 | 42 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 365.00 | 45 728.00 | 152 441.00 | 224 365.00 |
VI Groupe et associés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 890.00 | 185 018.00 | 3 873.00 | 188 890.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 842.00 | 240 205.00 | 152 441.00 | 418 842.00 |