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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 409.00 | 206.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 13 981.00 | 21 019.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 615.00 | 14 390.00 | 21 225.00 | 35 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 324.00 | 14 390.00 | 87 934.00 | 102 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DH Report à nouveau | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 20 021.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 81 643.00 | 65 496.00 | | 81 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 6 503.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 3 901.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | 15 119.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291.00 | 25 522.00 | | 6 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 934.00 | 91 018.00 | | 87 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 3 533.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 460.00 | 121 683.00 | | 132 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 313.00 | 101 662.00 | | 116 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 147.00 | 20 021.00 | | 16 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 35 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 35 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 7 531.00 | 1 521.00 | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 7 531.00 | 1 521.00 | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |