| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 2 128.00 | 2 907.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 5 430.00 | 22 201.00 | 27 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 179.00 | 7 558.00 | 70 621.00 | 78 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 309.00 | 7 558.00 | 87 751.00 | 95 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 496.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 496.00 | | 2 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 265.00 | 46 082.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 454.00 | 37 236.00 | | 38 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 4 403.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 3 748.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 292.00 | 94 050.00 | | 85 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 751.00 | 95 546.00 | | 87 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 106.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 3 394.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 823.00 | 72 715.00 | | 109 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 861.00 | 72 220.00 | | 108 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 496.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 807.00 | 98.00 | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 292.00 | 46 027.00 | | 85 292.00 |