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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 500.00 | 131 540.00 | 21 512.00 | 306 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 846.00 | 130 334.00 | 174 960.00 | 151 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 036.00 | 261 874.00 | 204 162.00 | 466 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
CF Disponibilités | 432 822.00 | | 432 822.00 | 432 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 826.00 | | 836 826.00 | 836 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 862.00 | 261 874.00 | 1 040 988.00 | 1 302 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
DL TOTAL (I) | 799 778.00 | | | 799 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 210.00 | | | 241 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 988.00 | | | 1 040 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 751.00 | 39 139.00 | 2 840 890.00 | 2 801 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 751.00 | 39 139.00 | 2 840 890.00 | 2 801 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 890.00 | | | 2 840 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 440.00 | | | 2 591 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 036.00 | | | 466 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 855.00 | 63 209.00 | | 200 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 855.00 | 61 019.00 | | 200 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 797.00 | 7 229.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 797.00 | 7 229.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 7 229.00 | 6 797.00 | 6 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 355.00 | 243 355.00 | | 243 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503 524.00 | | | 503 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 682.00 | | | 287 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 217.00 | | | 163 217.00 |