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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 2 258.00 | 5 372.00 | 7 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 379.00 | 875.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 485.00 | 757.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888.00 | 3 122.00 | 7 766.00 | 10 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 197.00 | 3 122.00 | 35 075.00 | 38 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 152.00 | 3 606.00 | 5 546.00 | 9 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 572.00 | 19 026.00 | 5 546.00 | 24 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227.00 | | | 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 024.00 | | | 14 024.00 |