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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 2 483.00 | 13 517.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 448.00 | 4 443.00 | 24 005.00 | 28 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 433.00 | 12 219.00 | 108 214.00 | 120 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 930.00 | 19 144.00 | 257 785.00 | 276 930.00 |
BT Marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 149 796.00 | | 149 796.00 | 149 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 716.00 | 19 144.00 | 428 572.00 | 447 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 381.00 | | | 384 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 077.00 | | 485 077.00 | 485 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 077.00 | | 485 077.00 | 485 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 29 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 592.00 | | | 506 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 401.00 | | | 467 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 276 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 736.00 | 148 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 252.00 | 108.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 770.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 351.00 | 47 001.00 | 193 506.00 | 290 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 15 853.00 | 12 049.00 | 27 902.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 381.00 | 141 031.00 | 193 506.00 | 384 381.00 |