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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 870.00 | 867.00 | 130 002.00 | 130 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 2 607.00 | 8 149.00 | 10 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 329.00 | 3 474.00 | 139 855.00 | 143 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
110 Total général Actif | 164 914.00 | 3 474.00 | 161 439.00 | 164 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
242 Autres charges externes. | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 329.00 | | | 143 329.00 |