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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 25.00 | 2 731.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756.00 | 25.00 | 3 731.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 761.00 | | 525 761.00 | 525 761.00 |
BZ Autres créances | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CF Disponibilités | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 066.00 | | 627 066.00 | 627 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 822.00 | 25.00 | 630 797.00 | 630 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 856.00 | | | 450 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 570.00 | | | 615 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 797.00 | | | 630 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 798.00 | | | 546 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 338.00 | | 969 338.00 | 969 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 338.00 | | 969 338.00 | 969 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 638.00 | | | 969 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 411.00 | | | 955 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 856.00 | 450 856.00 | | 450 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 525 761.00 | | | 525 761.00 |
VB T. V. A. | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 815.00 | 615 815.00 | | 615 815.00 |
VW T.V.A. | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 798.00 | 546 798.00 | | 546 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 938 762.00 | | | 938 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 187.00 | | | 952 187.00 |