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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 3 099.00 | 2 512.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 537.00 | 59 169.00 | 21 368.00 | 80 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 436.00 | 64 068.00 | 1 049 368.00 | 1 113 436.00 |
BT Marchandises | 134 924.00 | 11 463.00 | 123 460.00 | 134 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 473.00 | 11 463.00 | 159 010.00 | 170 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 908.00 | 75 531.00 | 1 208 377.00 | 1 283 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 529 456.00 | 408 953.00 | | 529 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 790.00 | 220 503.00 | | 219 790.00 |
DL TOTAL (I) | 789 946.00 | 670 156.00 | | 789 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 617.00 | 46 652.00 | | 145 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 044.00 | 196 712.00 | | 195 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 151 438.00 | | 77 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 431.00 | 507 537.00 | | 418 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 377.00 | 1 177 693.00 | | 1 208 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 511 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 649.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 234.00 | 3 065.00 | | 45 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | 8 165.00 | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 867.00 | -5 100.00 | | 37 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 873.00 | 99 768.00 | | 49 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 371.00 | 1 478 952.00 | | 1 519 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 581.00 | 1 258 449.00 | | 1 299 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 790.00 | 220 503.00 | | 219 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 107.00 | 11 186.00 | 425.00 | 55 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | 11 186.00 | 425.00 | 53 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 044.00 | 195 044.00 | | 195 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240.00 | 22 886.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 431.00 | 418 431.00 | | 418 431.00 |