| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 1 598.00 | 862.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 405.00 | 19 050.00 | 44 355.00 | 63 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 218.00 | 20 648.00 | 152 570.00 | 173 218.00 |
BT Marchandises | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 693.00 | 2 700.00 | 25 993.00 | 28 693.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 256.00 | 2 700.00 | 155 556.00 | 158 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 474.00 | 23 348.00 | 308 126.00 | 331 474.00 |
CU Autres participations | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 396.00 | 136 482.00 | | 138 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 26 914.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 170 625.00 | 168 896.00 | | 170 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 226.00 | 55 925.00 | | 38 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 82 594.00 | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | 9 379.00 | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | 4 054.00 | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 501.00 | 151 951.00 | | 137 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 126.00 | 320 847.00 | | 308 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 377.00 | 113 728.00 | | 117 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 875.00 | | 305 875.00 | 305 875.00 |
FG Production vendue services | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 259.00 | | 474 259.00 | 474 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 449.00 | | 22.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 543.00 | 6 759.00 | | 4 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 749.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 395.00 | 508 239.00 | | 474 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 666.00 | 481 325.00 | | 447 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 26 914.00 | | 26 729.00 |