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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 317.00 | 34 212.00 | 4 104.00 | 38 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 701.00 | 200 900.00 | 103 801.00 | 304 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 880.00 | 235 113.00 | 165 768.00 | 400 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 789.00 | 235 113.00 | 200 676.00 | 435 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DH Report à nouveau | -39 200.00 | -26 214.00 | | -39 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 194.00 | -12 986.00 | | -15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 329.00 | 25 523.00 | | 10 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 086.00 | 99 361.00 | | 85 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 45 682.00 | | 49 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 449.00 | 40 581.00 | | 45 449.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 6 757.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 347.00 | 197 969.00 | | 190 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 676.00 | 223 492.00 | | 200 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 928.00 | 126 870.00 | | 137 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 987.00 | 10 277.00 | | 13 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 11 068.00 | | 9 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 634.00 | 26 528.00 | | 28 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | 1 517.00 | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 4 278.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 4 278.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2 029.00 | | 2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 574.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 1 703.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 502.00 | 657 136.00 | | 676 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 696.00 | 670 121.00 | | 691 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 194.00 | -12 986.00 | | -15 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 741.00 | | 1 139.00 | 399 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 928.00 | | 1 090.00 | 341 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 49.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 815.00 | 26 297.00 | | 208 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 815.00 | 26 297.00 | | 208 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 099.00 | 18 680.00 | 52 419.00 | 71 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 347.00 | 137 928.00 | 52 419.00 | 190 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 7 614.00 | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 8 120.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 50 684.00 | 48 855.00 | | 50 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 268.00 | 41 261.00 | | 45 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 289.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 347.00 | 9 903.00 | | 10 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 835.00 | 73 737.00 | | 76 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 179.00 | 35 268.00 | | 37 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 868.00 | 98 236.00 | | 106 868.00 |