| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 975.00 | 61 710.00 | 266.00 | 61 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 370.00 | 152 521.00 | 27 849.00 | 180 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 006.00 | 70 225.00 | 1 781.00 | 72 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 584.00 | 345 245.00 | 113 340.00 | 458 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BN En cours de production de biens | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 842.00 | | 335 842.00 | 335 842.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 381.00 | | 516 381.00 | 516 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 965.00 | 345 245.00 | 629 721.00 | 974 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
CU Autres participations | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 514.00 | 276 514.00 | | 276 514.00 |
DH Report à nouveau | -63 393.00 | -89 699.00 | | -63 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 661.00 | 26 306.00 | | 78 661.00 |
DL TOTAL (I) | 316 936.00 | 238 276.00 | | 316 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 154.00 | 62 747.00 | | 42 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 241.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 644.00 | 132 983.00 | | 111 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 871.00 | 136 916.00 | | 158 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 785.00 | 332 887.00 | | 312 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 721.00 | 571 163.00 | | 629 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 052.00 | 291 281.00 | | 285 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 887.00 | 3 133.00 | 1 269 020.00 | 1 265 887.00 |
FG Production vendue services | 92 150.00 | 929.00 | 93 080.00 | 92 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 037.00 | 4 062.00 | 1 362 099.00 | 1 358 037.00 |
FM Production stockée | | | -34 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 407.00 | 20 485.00 | | 20 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 31 293.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 135.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 326.00 | 21 006.00 | | 11 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671.00 | 21 141.00 | | 11 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 10 151.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 746.00 | 1 270 450.00 | | 1 341 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 086.00 | 1 244 143.00 | | 1 263 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 661.00 | 26 306.00 | | 78 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 936.00 | 8 216.00 | | 8 936.00 |