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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635 491.00 | | 1 635 491.00 | 1 635 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 338.00 | 71 624.00 | 14 714.00 | 86 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 112.00 | 71 624.00 | 1 689 488.00 | 1 761 112.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 621.00 | | 306 621.00 | 306 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 734.00 | 71 624.00 | 1 996 110.00 | 2 067 734.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 525 545.00 | | | 525 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 041.00 | | | 438 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 590.00 | | | 1 733 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
EA Autres dettes | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 519.00 | | | 262 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 110.00 | | | 1 996 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 306.00 | | 701 306.00 | 701 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 306.00 | | 701 306.00 | 701 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 364.00 | | | 1 167 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 323.00 | | | 729 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 041.00 | | | 438 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 963.00 | | | 23 963.00 |