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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
DH Report à nouveau | -567 840.00 | -505 658.00 | | -567 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 944.00 | -62 182.00 | | -424 944.00 |
DL TOTAL (I) | -829 783.00 | -404 839.00 | | -829 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 59 376.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 59 376.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 996.00 | 351 996.00 | | 441 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 430.00 | | 13 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 603.00 | 367 453.00 | | 457 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 820.00 | 21 990.00 | | 27 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 607.00 | 367 453.00 | | 15 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 378.00 | 31 437.00 | | 59 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 321.00 | 93 619.00 | | 484 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 944.00 | -62 182.00 | | -424 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 376.00 | 400 000.00 | 59 376.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 376.00 | 400 000.00 | 59 376.00 | 59 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 59 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 441 996.00 | | 441 996.00 | 441 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 603.00 | 15 607.00 | 441 996.00 | 457 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | 2 067.00 | | 2 271.00 |
YT Sous‐traitance | 80 654.00 | 90 171.00 | | 80 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 300.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 1 381.00 | | 1 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 554.00 | 18 447.00 | | 16 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 925.00 | 92 238.00 | | 82 925.00 |