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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 593.00 | 18 674.00 | 919.00 | 19 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 424.00 | 50 878.00 | 3 546.00 | 54 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 825.00 | 69 552.00 | 5 273.00 | 74 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 501.00 | 69 552.00 | 109 949.00 | 179 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
DH Report à nouveau | -17 141.00 | -15 085.00 | | -17 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | -2 056.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 39 234.00 | 40 532.00 | | 39 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 827.00 | 73 720.00 | | 62 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 9 285.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 2 762.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 715.00 | 85 766.00 | | 70 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 949.00 | 126 298.00 | | 109 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 888.00 | 12 046.00 | | 7 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 194.00 | 1 950.00 | 61 144.00 | 59 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 194.00 | 1 950.00 | 61 144.00 | 59 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | 985.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 144.00 | 45 345.00 | | 61 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 441.00 | 47 400.00 | | 62 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | -2 056.00 | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 886.00 | | 939.00 | 73 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 078.00 | | 939.00 | 73 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 974.00 | 4 577.00 | | 64 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 974.00 | 4 577.00 | | 64 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 974.00 | 14 166.00 | 808.00 | 14 974.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 715.00 | 7 888.00 | 62 827.00 | 70 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -65.00 | 166.00 | | -65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 065.00 | 1 600.00 | | 2 065.00 |
ST Autres comptes | 14 724.00 | 12 350.00 | | 14 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | 1 040.00 | | 1 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 966.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 150.00 | 6 624.00 | | 14 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | 7 021.00 | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 577.00 | 19 790.00 | | 23 577.00 |