| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 111.00 | 18 193.00 | 2 918.00 | 21 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 170.00 | 433 264.00 | 186 907.00 | 620 170.00 |
AX Avances et acomptes | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 475.00 | 484 677.00 | 205 798.00 | 690 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
CF Disponibilités | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 797.00 | | 229 797.00 | 229 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 272.00 | 484 677.00 | 435 595.00 | 920 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 310.00 | 113 178.00 | | 78 310.00 |
DH Report à nouveau | | -27 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 610.00 | 56 222.00 | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 141 704.00 | 150 086.00 | | 141 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 092.00 | 67 986.00 | | 109 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 13 587.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 582.00 | 71 158.00 | | 89 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 285.00 | 83 815.00 | | 91 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 891.00 | 236 547.00 | | 293 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 595.00 | 386 633.00 | | 435 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 673.00 | 184 041.00 | | 210 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 475.00 | | 990 475.00 | 990 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 475.00 | | 990 475.00 | 990 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 285.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 285.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -228.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | 18 031.00 | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 316.00 | 984 717.00 | | 1 025 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 706.00 | 928 495.00 | | 970 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 610.00 | 56 222.00 | | 54 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 665.00 | 22 834.00 | | 19 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 950.00 | | 82 601.00 | 662 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 077.00 | 690 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 077.00 | 680 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 623.00 | | 82 601.00 | 652 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 733.00 | 28 020.00 | 55 077.00 | 511 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 721.00 | 28 020.00 | 55 077.00 | 501 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 092.00 | 25 873.00 | 78 642.00 | 109 092.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 536.00 | 207 318.00 | 78 642.00 | 290 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |