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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 216.00 | 25 562.00 | 2 653.00 | 28 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827.00 | 26 913.00 | 2 914.00 | 29 827.00 |
BT Marchandises | 313 000.00 | 83 400.00 | 229 600.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 891.00 | 83 400.00 | 484 491.00 | 567 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 718.00 | 110 313.00 | 487 405.00 | 597 718.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 979.00 | | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | | | 148 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 405.00 | | | 487 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 482.00 | | | 370 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781.00 | | 46.00 | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 46.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 716.00 | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 716.00 | | 26 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 400.00 | 83 400.00 | 54 400.00 | 54 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 400.00 | 83 400.00 | 54 400.00 | 54 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 400.00 | 83 400.00 | 54 400.00 | 54 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 400.00 | 54 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 960.00 | 28 390.00 | 13 570.00 | 41 960.00 |
VI Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 230.00 | 206 140.00 | 90.00 | 206 230.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 052.00 | 370 482.00 | 13 570.00 | 384 052.00 |