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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 8 330.00 | 596.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 43 860.00 | 10 094.00 | 33 766.00 | 43 860.00 |
AP Constructions | 419 768.00 | 155 507.00 | 264 261.00 | 419 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 008.00 | 527 917.00 | 135 091.00 | 663 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 100.00 | 306 561.00 | 205 538.00 | 512 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 262.00 | 1 008 409.00 | 1 648 853.00 | 2 657 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 831.00 | | 225 831.00 | 225 831.00 |
BN En cours de production de biens | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 349.00 | 11 392.00 | 638 957.00 | 650 349.00 |
BZ Autres créances | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 678.00 | 11 392.00 | 1 610 285.00 | 1 621 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 940.00 | 1 019 802.00 | 3 259 138.00 | 4 278 940.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 1 243 909.00 | 1 062 110.00 | | 1 243 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 248.00 | 276 799.00 | | 207 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 136.00 | 1 450 889.00 | | 1 563 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 782.00 | 281 383.00 | | 241 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 520.00 | 598 804.00 | | 664 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 728.00 | 583 349.00 | | 455 728.00 |
EA Autres dettes | 333 430.00 | 250 973.00 | | 333 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 002.00 | 1 723 145.00 | | 1 696 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 138.00 | 3 174 034.00 | | 3 259 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 197.00 | 1 560 683.00 | | 1 548 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 801.00 | | -5 801.00 | -5 801.00 |
FG Production vendue services | 6 147 628.00 | | 6 147 628.00 | 6 147 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 827.00 | | 6 141 827.00 | 6 141 827.00 |
FM Production stockée | | | -17 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 782.00 | 33 384.00 | | 33 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | 4 893.00 | | 4 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 317.00 | 14 367.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 019.00 | 19 260.00 | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 10 954.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 14 759.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | 4 501.00 | | 8 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 168.00 | 27 613.00 | | 11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | 75 218.00 | | 47 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 476.00 | 6 941 568.00 | | 6 187 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 228.00 | 6 664 769.00 | | 5 980 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 248.00 | 276 799.00 | | 207 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 010.00 | | 153 265.00 | 2 514 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 2 657 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 013.00 | 1 638 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 926.00 | | | 1 008 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 499.00 | | 153 249.00 | 1 495 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 15.00 | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 757.00 | 119 707.00 | 6 055.00 | 894 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | 802.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 230.00 | 118 905.00 | 6 055.00 | 887 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 125.00 | 5 199.00 | 2 931.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 5 199.00 | 2 931.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 5 199.00 | 2 931.00 | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 520.00 | 664 520.00 | | 664 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 430.00 | 333 430.00 | | 333 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 625 222.00 | | | 625 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 676.00 | 92 871.00 | 147 805.00 | 240 676.00 |
VI Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 406.00 | 893 299.00 | 8 107.00 | 901 406.00 |
VW T.V.A. | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 002.00 | 1 548 197.00 | 147 805.00 | 1 696 002.00 |