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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 160.00 | 203.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 374.00 | 22 019.00 | 14 355.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 765.00 | 103 994.00 | 65 771.00 | 169 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 048.00 | 128 173.00 | 80 875.00 | 209 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 714.00 | 128 173.00 | 111 541.00 | 239 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 708.00 | -3 076.00 | | -2 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 368.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | 4 914.00 | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478.00 | 20 019.00 | | 9 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 088.00 | 35 106.00 | | 49 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 828.00 | 51 873.00 | | 42 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 289.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 1 001.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 940.00 | 121 289.00 | | 105 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 541.00 | 126 203.00 | | 111 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 893.00 | 53 874.00 | | 29 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 270.00 | 100 409.00 | | 111 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 583.00 | 100 042.00 | | 110 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 368.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 368.00 | | 5 681.00 | 203 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 002.00 | | 5 681.00 | 201 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 963.00 | 24 210.00 | | 103 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 68.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 871.00 | 24 142.00 | | 101 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 874.00 | 2 733.00 | 11 326.00 | 30 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 4 400.00 | 5 078.00 | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 112.00 | 29 893.00 | 16 404.00 | 63 112.00 |