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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 39 822.00 | 9 922.00 | 49 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 817.00 | 41 617.00 | 13 200.00 | 54 817.00 |
BT Marchandises | 227 296.00 | | 227 296.00 | 227 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 629.00 | | 647 629.00 | 647 629.00 |
CF Disponibilités | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 557.00 | | 1 426 557.00 | 1 426 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 374.00 | 41 617.00 | 1 439 757.00 | 1 481 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 663.00 | 290 663.00 | | 290 663.00 |
DH Report à nouveau | -34 701.00 | | | -34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | -34 701.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 612 758.00 | 611 164.00 | | 612 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 302.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | 5 777.00 | | 92 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 494.00 | 47 112.00 | | 67 494.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 469.00 | 539 750.00 | | 665 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 999.00 | 593 087.00 | | 826 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 757.00 | 1 204 251.00 | | 1 439 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 999.00 | 593 087.00 | | 826 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 778.00 | | 1 457 778.00 | 1 457 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 778.00 | | 1 457 778.00 | 1 457 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 37 625.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 2 651.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 34 975.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 249.00 | 1 921 834.00 | | 1 504 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 655.00 | 1 956 536.00 | | 1 502 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | -34 701.00 | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 805.00 | | 6 969.00 | 78 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 957.00 | 54 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 837.00 | 49 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 661.00 | | 3 920.00 | 76 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 3 049.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 618.00 | 3 957.00 | 30 957.00 | 68 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 120.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 3 957.00 | 30 837.00 | 66 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 469.00 | 665 469.00 | | 665 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VP Divers | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 827.00 | 199 550.00 | 3 278.00 | 202 827.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 999.00 | 826 999.00 | | 826 999.00 |