| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 682.00 | 1 244.00 | 140 438.00 | 141 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
BZ Autres créances | 8 776 874.00 | | 8 776 874.00 | 8 776 874.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 362.00 | | 8 875 362.00 | 8 875 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 045.00 | 1 244.00 | 9 015 801.00 | 9 017 045.00 |
CU Autres participations | 55 644.00 | 1 244.00 | 54 400.00 | 55 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596 237.00 | 6 596 237.00 | | 6 596 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DG Autres réserves | 316 369.00 | 316 369.00 | | 316 369.00 |
DH Report à nouveau | 62 682.00 | 4 965 723.00 | | 62 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 172.00 | 896 959.00 | | 206 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 126.00 | 12 878 954.00 | | 7 285 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 067.00 | 1 118 061.00 | | 1 108 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 472.00 | 377 556.00 | | 224 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 540.00 | 1 495 617.00 | | 1 332 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 957.00 | 373 251.00 | | 377 957.00 |
EA Autres dettes | 19 085.00 | 38 815.00 | | 19 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 015.00 | 413 039.00 | | 398 015.00 |
ED (V) | 119.00 | 2 007.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 801.00 | 14 789 618.00 | | 9 015 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 015.00 | 413 039.00 | | 398 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 421.00 | 86 945.00 | | 35 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 084.00 | 171 688.00 | | 153 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 505.00 | 258 634.00 | | 188 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 613.00 | 114 494.00 | | 54 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 613.00 | 264 045.00 | | 54 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 891.00 | -5 411.00 | | 133 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 190.00 | 1 314 389.00 | | 284 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 018.00 | 417 429.00 | | 78 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 172.00 | 896 959.00 | | 206 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 618.00 | | 163 078.00 | 1 495 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 862.00 | | 163 078.00 | 1 496 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 957.00 | 377 957.00 | | 377 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UP Prêts | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 719 348.00 | | | 8 719 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948 289.00 | 8 875 804.00 | 72 485.00 | 8 948 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 016.00 | 398 016.00 | | 398 016.00 |