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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 391.00 | 44 010.00 | 381.00 | 44 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 856.00 | | 416 856.00 | 416 856.00 |
BZ Autres créances | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CF Disponibilités | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 624.00 | | 528 624.00 | 528 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 015.00 | 44 010.00 | 529 005.00 | 573 015.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DL TOTAL (I) | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 739.00 | | | 133 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 641.00 | | | 294 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 005.00 | | | 529 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 641.00 | | | 294 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 781.00 | | 730 781.00 | 730 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 781.00 | | 730 781.00 | 730 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 208.00 | | | 736 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 068.00 | | | 704 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 416 856.00 | | | 416 856.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 248.00 | 461 172.00 | 76.00 | 461 248.00 |
VW T.V.A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82.00 | | | 82.00 |
ST Autres comptes | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 557.00 | | | 162 557.00 |