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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 457 157.00 | | 457 157.00 | 457 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 6 917.00 | -3 139.00 | 3 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 238.00 | 62 447.00 | 14 791.00 | 77 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 368.00 | 69 364.00 | 473 003.00 | 542 368.00 |
BP En cours de production de services | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 889.00 | 137 550.00 | 887 340.00 | 1 024 889.00 |
BZ Autres créances | 239 624.00 | 12 000.00 | 227 624.00 | 239 624.00 |
CF Disponibilités | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 246.00 | 149 550.00 | 1 368 696.00 | 1 518 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 613.00 | 218 914.00 | 1 841 699.00 | 2 060 613.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 700.00 | 420 700.00 | | 420 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 32 112.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 480 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 4 186.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 600.00 | 38 561.00 | | 93 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 158.00 | 975 558.00 | | 1 069 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 424.00 | 149 823.00 | | 168 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 433.00 | 73 805.00 | | 33 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 206 171.00 | | 135 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 725.00 | 357 824.00 | | 300 725.00 |
EA Autres dettes | 133 969.00 | 136 814.00 | | 133 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 541.00 | 924 438.00 | | 772 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 699.00 | 1 899 996.00 | | 1 841 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 782.00 | 912 303.00 | | 642 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 909.00 | | 1 143 909.00 | 1 143 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 909.00 | | 1 143 909.00 | 1 143 909.00 |
FM Production stockée | | | 149 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 620.00 | |
GE Autres charges | | | 34 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 816.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 777.00 | 8 564.00 | | 19 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 476.00 | 8 991.00 | | 9 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476.00 | 8 991.00 | | 9 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 379.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 379.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | 8 612.00 | | 9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 4 527.00 | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 688.00 | 1 111 491.00 | | 1 329 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 088.00 | 1 072 930.00 | | 1 236 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 600.00 | 38 561.00 | | 93 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 639.00 | | 8 729.00 | 533 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 075.00 | | | 464 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 509.00 | | 8 729.00 | 68 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 759.00 | 8 606.00 | | 60 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | 8 606.00 | | 53 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 689.00 | 25 620.00 | 19 760.00 | 131 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 689.00 | 25 620.00 | 19 760.00 | 143 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 689.00 | 25 620.00 | 19 760.00 | 143 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 620.00 | 19 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 801 376.00 | | | 801 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 513.00 | | | 223 513.00 |
VB T. V. A. | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VC Groupe et associés | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 424.00 | 38 665.00 | 129 759.00 | 168 424.00 |
VI Groupe et associés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 923.00 | 1 276 018.00 | 905.00 | 1 276 923.00 |
VW T.V.A. | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 541.00 | 642 782.00 | 129 759.00 | 772 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 4 903.00 | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | 440.00 | | 260.00 |
ST Autres comptes | 91 728.00 | 72 901.00 | | 91 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 789.00 | 53 200.00 | | 77 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 319 127.00 | 154 350.00 | | 319 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 2 066.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 6 969.00 | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 825.00 | 179 481.00 | | 270 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 904.00 | 280 891.00 | | 488 904.00 |