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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 094.00 | 6 626.00 | 161 468.00 | 168 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 847.00 | 316 847.00 | | 316 847.00 |
DH Report à nouveau | -216 474.00 | -111 796.00 | | -216 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | -104 678.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 102 930.00 | 108 758.00 | | 102 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 20 226.00 | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 908.00 | 8 298.00 | | 24 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 17 878.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 538.00 | 367 701.00 | | 58 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 468.00 | 476 458.00 | | 161 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 538.00 | 367 700.00 | | 58 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380.00 | | 246.00 | 6 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | 246.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 246.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 246.00 | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VP Divers | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 855.00 | 85 714.00 | 28 142.00 | 113 855.00 |