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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 350.00 | 10 886.00 | 1 464.00 | 12 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 23 140.00 | 5 680.00 | 28 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 170.00 | 34 026.00 | 7 144.00 | 41 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 719.00 | 44 175.00 | 43 544.00 | 87 719.00 |
072 Créances – Autres | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 415.00 | 44 175.00 | 115 241.00 | 159 415.00 |
110 Total général Actif | 200 585.00 | 78 201.00 | 122 385.00 | 200 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 162.00 | 207 736.00 | | 241 162.00 |
222 Production stockée | | -1 756.00 | | |
230 Autres produits | 182.00 | 3 504.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 344.00 | 209 484.00 | | 241 344.00 |
242 Autres charges externes. | 75 872.00 | 75 285.00 | | 75 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 9 632.00 | | 6 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 143.00 | 100 906.00 | | 97 143.00 |
252 Charges sociales | 25 832.00 | 31 503.00 | | 25 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 3 892.00 | | 3 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
262 Autres charges | 10.00 | -192.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 726.00 | 221 026.00 | | 238 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 618.00 | -11 542.00 | | 2 618.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 027.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 864.00 | -13 720.00 | | 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |