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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 637 044.00 | 147 460.00 | 489 584.00 | 637 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 044.00 | 147 460.00 | 489 584.00 | 637 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
072 Créances – Autres | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
084 Disponibilités | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
110 Total général Actif | 736 852.00 | 147 460.00 | 589 391.00 | 736 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 547 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
230 Autres produits | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 088.00 | | | 584 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 601.00 | | | 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 376.00 | | | 376.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -376.00 | | | -376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |