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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 348.00 | 30 076.00 | 273.00 | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 899.00 | 78 627.00 | 273.00 | 78 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 783.00 | 78 627.00 | 15 156.00 | 93 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DG Autres réserves | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
DH Report à nouveau | -45 851.00 | -24 145.00 | | -45 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 923.00 | -21 706.00 | | -1 923.00 |
DL TOTAL (I) | -15 388.00 | -13 464.00 | | -15 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 430.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 430.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 4 559.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 757.00 | 11 616.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544.00 | 16 175.00 | | 16 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156.00 | 17 141.00 | | 15 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 544.00 | 16 175.00 | | 16 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 720.00 | 104 111.00 | | 115 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 643.00 | 125 817.00 | | 117 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 923.00 | -21 706.00 | | -1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 301.00 | 1 326.00 | | 77 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 301.00 | 1 326.00 | | 77 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 430.00 | 14 000.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 14 000.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 14 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |