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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -124 042.00 | -21 505.00 | | -124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 624.00 | -102 537.00 | | 74 624.00 |
DL TOTAL (I) | -8 718.00 | -83 342.00 | | -8 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | 93.00 | | 35 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 40 921.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 868.00 | 24 324.00 | | 23 868.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 073.00 | 100 222.00 | | 65 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 355.00 | 66 334.00 | | 56 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 073.00 | 100 222.00 | | 65 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 523.00 | 817.00 | | 19 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332 939.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 525.00 | 332 939.00 | | 105 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 004.00 | 36 000.00 | | 8 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | 231 160.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 521.00 | 101 779.00 | | 97 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 055.00 | 455 611.00 | | 125 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 431.00 | 558 148.00 | | 50 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 624.00 | -102 537.00 | | 74 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 415.00 | 15 383.00 | 32.00 | 15 415.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |