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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 271 106.00 | 166 339.00 | 104 767.00 | 271 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 715.00 | 166 948.00 | 104 767.00 | 271 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 541.00 | 166 948.00 | 208 593.00 | 375 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 141 630.00 | | | 141 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 715.00 | | | 271 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 106.00 | | | 271 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 964.00 | 6 984.00 | | 159 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 355.00 | 6 984.00 | | 159 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 964.00 | 21 554.00 | 22 410.00 | 43 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 213.00 | 27 803.00 | 22 410.00 | 50 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | | | 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670.00 | | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |