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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 2 239.00 | 2 466.00 | 4 705.00 |
040 Immobilisations financières | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 317.00 | 10 239.00 | 146 078.00 | 156 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
084 Disponibilités | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
110 Total général Actif | 279 057.00 | 10 239.00 | 268 817.00 | 279 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 102 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 653.00 | | | -92 653.00 |
280 Produits financiers | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 925.00 | | | 231 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 579.00 | | | 106 579.00 |