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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 900.00 | 11 133.00 | 462 767.00 | 473 900.00 |
040 Immobilisations financières | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 034.00 | 11 667.00 | 815 367.00 | 827 034.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
084 Disponibilités | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
110 Total général Actif | 865 209.00 | 11 667.00 | 853 542.00 | 865 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 804.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 826 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 427 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 569 885.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | 461.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 6 774.00 | 463.00 | | 6 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 774.00 | 570 809.00 | | 34 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 128 916.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 61.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 115.00 | 125 256.00 | | 5 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 15 602.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 226 662.00 | | |
252 Charges sociales | | 42 173.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | 27 786.00 | | 11 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 274.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 306.00 | 567 730.00 | | 20 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 468.00 | 3 078.00 | | 14 468.00 |
280 Produits financiers | | 1 805.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 427 988.00 | 713.00 | | 427 988.00 |
294 Charges financières | 7 768.00 | 1 324.00 | | 7 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434 761.00 | 6 928.00 | | 434 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73.00 | -2 656.00 | | -73.00 |