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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 317.00 | | 682 317.00 | 682 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 419.00 | | 683 419.00 | 683 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 852.00 | 92 628.00 | 501 224.00 | 593 852.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 450 156.00 | | 450 156.00 | 450 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 817.00 | 92 628.00 | 961 189.00 | 1 053 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 236.00 | 92 628.00 | 1 644 608.00 | 1 737 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 628 242.00 | | | 1 628 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 691.00 | | | 1 641 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 608.00 | | | 1 644 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |