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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 094.00 | | 465 094.00 | 465 094.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 868.00 | | 469 868.00 | 469 868.00 |
CU Autres participations | 465 094.00 | | 465 094.00 | 465 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 366.00 | 225 046.00 | | 259 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 419.00 | 15 797.00 | | 19 419.00 |
DG Autres réserves | 5 034.00 | 756.00 | | 5 034.00 |
DH Report à nouveau | -30 666.00 | -64 553.00 | | -30 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | 72 454.00 | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 469 868.00 | 249 501.00 | | 469 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 756.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 12 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 868.00 | 261 950.00 | | 469 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 57 535.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 3 607.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 53 331.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 4 204.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 071.00 | 129 696.00 | | 36 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639.00 | 57 242.00 | | 3 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 431.00 | 72 454.00 | | 32 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |