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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 988.00 | 24 031.00 | 28 956.00 | 52 988.00 |
AP Constructions | 7 284.00 | 4 544.00 | 2 740.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 736.00 | 24 023.00 | 17 713.00 | 41 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 729.00 | 52 599.00 | 68 130.00 | 120 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 561 990.00 | | 561 990.00 | 561 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 542.00 | | 643 542.00 | 643 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 271.00 | 52 599.00 | 711 672.00 | 764 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 742.00 | | | 226 742.00 |
DL TOTAL (I) | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 508.00 | | | 215 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 672.00 | | | 711 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 219.00 | | 1 220 219.00 | 1 220 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 219.00 | | 1 220 219.00 | 1 220 219.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 526.00 | | | 96 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 473.00 | | | 1 220 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 731.00 | | | 993 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 742.00 | | | 226 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 999.00 | | 29 105.00 | 97 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 120 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | | 15 590.00 | 33 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | 13 515.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 030.00 | 11 569.00 | | 41 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 5 189.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 6 380.00 | | 22 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 273.00 | 71 552.00 | 18 721.00 | 90 273.00 |
VW T.V.A. | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
ST Autres comptes | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 239 581.00 | | | 239 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 126.00 | | | 366 126.00 |