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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 563.00 | 8 609.00 | | 10 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | 1 954.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 37 656.00 | 19 363.00 | | 37 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | 12 038.00 | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 15 651.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 194.00 | 24 616.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 190.00 | 55 466.00 | | 51 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 847.00 | 74 829.00 | | 88 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 190.00 | 55 466.00 | | 51 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 800.00 | 1 407.00 | 118 207.00 | 116 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 800.00 | 1 407.00 | 118 207.00 | 116 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 328.00 | 89.00 | | 22 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 165.00 | 89.00 | | 54 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 164.00 | -89.00 | | 74 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 554.00 | 241 305.00 | | 246 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 261.00 | 239 351.00 | | 228 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 294.00 | 1 954.00 | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 290.00 | 67 437.00 | 67 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | 290.00 | 66 486.00 | 66 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |